易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了滿足投資者的理財(cái)需求，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2025年9月4日起對(duì)旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金及具體相互轉(zhuǎn)換的份額類別
基金名稱 基金代碼
易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 A類基金份額：013304
C類基金份額：013305
易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 A類基金份額：011608
C類基金份額：011609
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 A類基金份額：110026
C類基金份額：004744
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1．同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)并由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2．同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金招募說明書中關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3．同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
4．同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日各類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5．投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)或有其他轉(zhuǎn)換限制的，本業(yè)務(wù)亦受相關(guān)限制，基金管理人另有公告的除外。
6．本業(yè)務(wù)與本公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7．本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8．自2025年9月4日起，上述基金相關(guān)份額類別在本公司直銷中心開通本業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，各銷售機(jī)構(gòu)開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。
三、費(fèi)率計(jì)算
1.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2.轉(zhuǎn)出基金份額類別時(shí)，涉及的轉(zhuǎn)出基金份額類別需按照《基金合同》《招募說明書》（含更新）的約定收取贖回費(fèi)用，收取的贖回費(fèi)按照各基金法律文件約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3.轉(zhuǎn)入基金份額類別時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金份額類別向申購(gòu)費(fèi)用高的基金份額類別轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金份額類別向申購(gòu)費(fèi)用低的基金份額類別轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用（注：對(duì)于通過本公司直銷中心實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的投資群體，轉(zhuǎn)入基金份額類別與轉(zhuǎn)出基金份額類別之間的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率首先按兩類基金份額其他投資者的申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算初始值，在此基礎(chǔ)上，最終申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率可參照上述群體在本公司直銷中心申購(gòu)所轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率相對(duì)于其他投資者申購(gòu)費(fèi)率的相同折扣比例執(zhí)行）。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同類別基金份額的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
4.投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
5.基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
6.具體計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率÷（1＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
7.轉(zhuǎn)換涉及的具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間遵守各基金的基金合同或招募說明書中關(guān)于開放日及開放時(shí)間的相關(guān)規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
敬請(qǐng)投資者在辦理本業(yè)務(wù)前詳細(xì)了解業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率及持有期計(jì)算等事宜，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
五、重要提示
1．本公告僅對(duì)上述基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。除另有公告外，上述基金相關(guān)份額類別關(guān)于本業(yè)務(wù)的其他注冊(cè)登記事宜與該基金份額類別已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)按相同的原則確認(rèn)。投資者欲了解各基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀基金法律文件及相關(guān)公告。
2．本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
3．本業(yè)務(wù)涉及的招募說明書相關(guān)內(nèi)容，將在更新招募說明書時(shí)一并予以調(diào)整。
4．風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年9月3日
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf