關于國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額的基金份額折算結果的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》和《國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金基金合同》等的有關規定，國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人國泰基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）制定了本基金的分級份額終止運作的實施方案，并于2020年12月2日發布《關于國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額終止運作、終止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日發布《關于國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額的基金份額折算公告》。根據上述公告，基金管理人以2020年12月31日為基金份額折算基準日，對該日登記在冊的國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金之食品A份額（場內簡稱：食品A，基金代碼：150198）和國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金之食品B份額（場內簡稱：食品B，基金代碼：150199）辦理基金份額折算，將食品A份額、食品B份額按照各自的基金份額凈值折算成場內國泰食品份額（場內簡稱：國泰食品，基金代碼：160222）。現將折算結果公告如下：
一、基金份額的折算
折算前份額 折算前份額數量（份） 折算前份額凈值（元）
國泰食品份額的場外份額 5,246,014,726.84 1.3526
國泰食品份額的場內份額 67,782,869 1.3526
食品A份額 44,008,761 1.0262
食品B份額 44,008,761 1.6790
折算后份額 折算后份額數量（份）
國泰食品份額的場外份額 5,246,014,726.84
國泰食品份額的場內份額 155,800,390
注：食品A份額（或食品B份額）基金份額持有人持有的折算而來的國泰食品份額的場內份額取整計算（最小單位為1份），取整后的余額計入基金財產。由于基金份額數取整計算產生的誤差，基金份額持有人將面臨基金資產凈值減小的風險。
待中國證券登記結算有限責任公司完成基金份額變更登記后，基金份額持有人可查詢經注冊登記機構確認的折算后的基金份額。
二、重要提示
1、根據基金管理人2020年12月2日發布的《關于國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額終止運作、終止上市并修改基金合同的公告》，《國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金基金合同》于2021年1月1日生效，《國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金基金合同》同日起失效。國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金的基金名稱于2021年1月1日起變更為“國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金”，場外簡稱由“國泰國證食品飲料行業指數分級”變更為“國泰國證食品飲料行業指數”；場內簡稱不變，仍為“國泰食品”；基金代碼不變，仍為160222。
2、《國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件的情況下，基金管理人可根據有關規定，申請國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。
3、2021年1月5日起（含當日）國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金恢復申購（含定期定額投資）、贖回、轉換、系統內轉托管、跨系統轉托管等業務。
投資人可以通過本基金管理人的網站（www.gtfund.com）或客戶服務電話（400-888-8688）咨詢相關情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀該基金的基金合同、招募說明書等法律文件，了解基金產品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2021年1月5日
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