興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資華立科技（301011）非公開發行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金
投資華立科技（301011）非公開發行股票的公告
我司旗下興全合豐三年持有期混合型證券投資基金、興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金、興證全球紅利混合型證券投資基金、興全滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）、興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全優選進取三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、興證全球安悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優選穩健六個月持有期債券型基金中基金（FOF）、興證全球安悅平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優選積極三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球盈鑫多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球積極配置混合型基金中基金（FOF-LOF）參加了華立科技（301011）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發，根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）的要求，現將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為24.21元/股，鎖定期6個月，已于2025年9月26日發布《華立科技:2025年度以簡易程序向特定對象發行股票并在創業板上市之上市公告書》公布了本次非公開發行結果。截至2025年9月26日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況為：
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產凈值比例（%）（2025-09-26） 賬面價值（元） 占基金資產凈值比例（%）（2025-09-26）
興全合豐三年持有混合 82.6105 20,000,002.05 0.45 22,048,742.45 0.49
興全中證800六個月持有指數增強 33.0442 8,000,000.82 0.54 8,819,496.98 0.59
興證全球紅利混合 2.0653 500,009.13 0.13 551,228.57 0.15
興全滬深300指數增強(LOF) 12.3916 3,000,006.36 0.05 3,307,318.04 0.06
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產凈值比例（%）（2025-09-24） 賬面價值（元） 占基金資產凈值比例（%）（2025-09-24）
興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF) 4.1305 999,994.05 0.10 1,102,430.45 0.11
興全優選進取三個月持有混合(FOF) 10.3263 2,499,997.23 0.13 2,756,089.47 0.15
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 3.3044 799,995.24 0.10 881,944.36 0.11
興全安泰積極養老五年持有混合發起式(FOF) 12.3916 3,000,006.36 0.12 3,307,318.04 0.13
興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF) 2.0653 500,009.13 0.05 551,228.57 0.06
興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF) 12.3916 3,000,006.36 0.16 3,307,318.04 0.18
興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF) 2.4783 599,996.43 0.02 661,458.27 0.03
興證全球安悅平衡養老三年持有混合(FOF) 3.3044 799,995.24 0.17 881,944.36 0.19
興證全球優選積極三個月持有混合(FOF) 4.1305 999,994.05 0.26 1,102,430.45 0.28
興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合FOF 2.0653 500,009.13 0.02 551,228.57 0.02
興證全球積極配置混合(FOF-LOF) 12.3916 3,000,006.36 0.13 3,307,318.04 0.14
注：按照基金合同約定，興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)、興全優選進取三個月持有混合(FOF)、興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)、興全安泰積極養老五年持有混合發起式(FOF)、興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF)、興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF)、興證全球優選穩健六個月持有債券(FOF)、興證全球安悅平衡養老三年持有混合(FOF)、興證全球優選積極三個月持有混合(FOF)、興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合FOF、興證全球積極配置混合(FOF-LOF)于每個開放日后3個工作日內披露份額凈值，故本公告中“占基金資產凈值比例”按2025年9月24日資產凈值計算。
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年9月30日
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