工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
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根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》及《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，我司決定自2025年09月04日起，對(duì)旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的長(zhǎng)期停牌股票“芯原股份”（股票代碼：688521）按指數(shù)收益法予以估值；同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。自其復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年九月五日
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