海富通大中華精選混合型證券投資基金剩余財產(chǎn)第二次分配公告
海富通大中華精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2023年6月27日以現(xiàn)場方式召開了基金份額持有人大會，會議審議了《關(guān)于海富通大中華精選混合型證券投資基金終止基金合同有關(guān)事項的議案》（以下簡稱“本次大會議案”），并由出席會議的基金份額持有人及代理人采用提交《海富通大中華精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決票》的方式進行表決。經(jīng)參加投票表決的基金份額持有人所持表決權(quán)的100%同意通過本次大會議案，本次基金份額持有人大會決議自該日起生效。本基金管理人按照《基金合同》約定，組織成立基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金的最后運作日為2023年6月27日，并于2023年6月28日進入清算期。
基金管理人已于2023年7月31日和2023年8月1日分別刊登了《海富通大中華精選混合型證券投資基金清算報告》（以下簡稱“《清算報告》”）及《海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通大中華精選混合型證券投資基金剩余財產(chǎn)分配公告》。截至本基金清算報告出具日（2023年7月13日），還有應(yīng)收股票股利未全部到賬，根據(jù)清算報告約定，本基金將于應(yīng)收股票股利全部到賬后進行二次分配。
現(xiàn)本基金所持有的應(yīng)收股票股利已全部到賬，基金管理人決定進行第二次剩余財產(chǎn)分配，本次分配結(jié)束后，剩余財產(chǎn)全部分配完畢。
一、基金財產(chǎn)清算及基金剩余財產(chǎn)第一次分配
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的相關(guān)規(guī)則、清算報告等，基金管理人于2023年8月2日向本基金基金份額持有人按現(xiàn)金紅利方式進行了第一次剩余財產(chǎn)分配，每份基金份額實際發(fā)放資金為0.8928元。
二、本次剩余財產(chǎn)分配
目前，本基金所持有的應(yīng)收股票股利已全部到賬，到賬總金額為23,945.99港元，經(jīng)換匯后折合人民幣22,293.72元。
根據(jù)《清算報告》約定，現(xiàn)金紅利派發(fā)后，剩余財產(chǎn)包含銀行活期存款、應(yīng)收股票股利、應(yīng)計銀行存款利息一并分配給基金份額持有人。本次清算分配總金額為31,376.43元，將按本基金進入清算期的各基金份額持有人持有的基金份額比例以現(xiàn)金方式進行分配，分配過程中產(chǎn)生的尾差亦將分配給基金份額持有人。上述資金將于2023年9月20日自本基金托管賬戶劃出。為保護基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將先行墊付尚未收回的應(yīng)計銀行存款利息供清盤分配使用，基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。
三、其他
本基金本次財產(chǎn)分配后，剩余財產(chǎn)已全部分配完畢。基金管理人將按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定辦理本基金的賬戶注銷等業(yè)務(wù)。投資者可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（40088-40099）了解相關(guān)事宜。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
二〇二三年九月十九日
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