廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月12日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)中證全指食品ETF基金代碼563850
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上上海證券交易所（暫未上
基金合同生效日-
市日期市）
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理姚曦
證券從業(yè)日期2015-07-29
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括
持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并
在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)
定時，從其規(guī)定。
其他
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
場內(nèi)簡稱食品廣發(fā)
擴位簡稱食品ETF廣發(fā)
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況
投資目標(biāo)
下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日
均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證全指食品指數(shù)）的成份股、備選
成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資
于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托
憑證）、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀
行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不
投資范圍低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個
交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)
金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；股指期貨、股票
期權(quán)、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)
的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)
重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行
主要投資策略
相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑
證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全指食品指數(shù)收益率
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟
風(fēng)險收益特征
蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市
場相似的風(fēng)險收益特征。
注：詳見《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新文件中
“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
S
認(rèn)購費50萬份≤S
S≥100萬份1000元/筆
注：1、基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用，基金管理人辦理
網(wǎng)下股票認(rèn)購時不收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股
票認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金；
2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)；
3、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險
（1）指數(shù)下跌風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與所代表的股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（4）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
（6）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
（8）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
（9）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
（10）成份股停牌的風(fēng)險
（11）退市風(fēng)險
（12）投資人申購失敗的風(fēng)險
（13）投資人贖回失敗的風(fēng)險
（14）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
（15）套利風(fēng)險
（16）申購贖回清單差錯風(fēng)險
（17）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險
（18）非上交所成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險
（19）申購贖回的代理買賣風(fēng)險
（20）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
（21）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
（22）指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時的應(yīng)對風(fēng)險
（23）標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險
（24）投資特定品種的特有風(fēng)險
1）投資股指期貨的風(fēng)險
2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
3）投資存托憑證的風(fēng)險
4）投資股票期權(quán)的風(fēng)險
5）投資國債期貨的風(fēng)險
（25）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險
（26）參與融資業(yè)務(wù)風(fēng)險
2、開放式基金的共有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）管理風(fēng)險；（3）職業(yè)道德風(fēng)險；（4）合規(guī)性風(fēng)險；（5）流動性風(fēng)
險；（6）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
3、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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