- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 10.39% 近1周 -2.65% 近1月 -3.08% 近3月 1.26% 近6月 10.74% 近1年 9.40% 近2年 20.14% 近3年 21.79% 2024年度 12.15% 2023年度 -6.93% 2022年度 -18.36% 2021年度 -12.98% 2020年度 43.82%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 2.0434（11-21） 累計凈值 4.0334 成立時間 2004-03-22 最新規模 162.55億 手續費 0.3% 所獲獎項 2019年度金牛獎 2017年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 0.67 最大回撤(近一年) -9.09%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 個股交易風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：53.47%
- 中小板：11.93%
- 創業板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：9.35%
- 中國平安：8.76%
- 海爾智家：8.24%
- 藥明康德：7.34%
- 滬電股份：7.27%
- 紫金礦業：5.2%
- 國泰海通：4.88%
- 瀾起科技：4.87%
- 豪威集團：4.83%
- 恒瑞醫藥：4.66%
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持股集中度 65.40% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 通22轉債：0.13%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置