- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 19.79% 近1周 -5.47% 近1月 -4.77% 近3月 1.84% 近6月 19.11% 近1年 14.84% 近2年 22.90% 近3年 14.30% 2024年度 6.38% 2023年度 -5.73% 2022年度 -17.46% 2021年度 16.49% 2020年度 23.41%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.9195（11-21） 累計凈值 2.0195 成立時間 2009-09-25 最新規模 77.8億 手續費 0.2% 所獲獎項 2011年度金牛獎 2010年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.74 最大回撤(近一年) -13.15%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 趨勢跟蹤風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：0.04%
- 中小板：0.02%
- 創業板：0.07%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 勝宏科技：0.03%
- 華工科技：0.02%
- 愷英網絡：0.01%
- 巨人網絡：0.01%
- 欣旺達：0.01%
- 潤和軟件：0.01%
- 先導智能：0.01%
- 指南針：0.01%
- 瑞芯微：0.01%
- 芯原股份：0.01%
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持股集中度 0.13% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23國債27：0%
- 25國債01：0.61%
- 25國債08：2.04%
- 25國債13：0.16%
- 國債2513：0.18%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置